Інформаційне забезпечення
Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.
Таблиця 5. Табличний опис документа "Платіжне доручення"
|
Назва реквізиту |
Тип та значність |
Діапазон змін |
|
Номер платіжного доручення |
C(5) | |
|
Дата оплати |
D(8) | |
|
Сума |
N(6.2) |
0 9999.99 |
|
Назва одержувача |
C(40) | |
|
Код одержувача за ЄДРПОУ |
C(9) | |
|
Назва банку одержувача |
C(45) | |
|
Особистий код банку |
C(7) | |
|
Номер рахунку |
C(15) | |
|
Номер накладної |
C(5) | |
|
Дата |
D(8) |
Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.
Вихідними документами для даної задачі будуть:
- обороти по дебету;
- обороти по кредиту;
- загальний оборот по дебету;
- загальний оборот по кредиту;
- сальдо на початок місяця;
- сальдо на кінець місяця;
- узагальнена сальдова відомість;
- журнал-ордер;
- акт звірки.
Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.
Таблиця 6. Табличний опис документа "Обороти по дебету"
|
Назва реквізиту |
Тип та значність |
Діапазон змін |
|
Дата |
D(8) | |
|
Сума |
N(6.2) |
0 9999.99 |
|
Назва постачальника |
C(40) | |
|
Номер накладної |
C(5) | |
|
Номер кредитового рахунка |
C(4) |
Читайте більше
Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На
сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового
менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення
конкурентних переваг та ефективне функціонування банку.
Проблеми
функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...
Кредитні картки
В
отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням
пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються
на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в
нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...